Der Ausgleich der Offenen Posten erfolgt üblicherweise direkt in der OP-Verwaltung.
Wählen Sie »Rechnungswesen«//»OP-Verwaltung« und im linken Bildschirmbereich den Ordner Offene Posten.
Markieren Sie einen offenen Posten in der Tabelle und klicken Sie auf den Button Ausgleichen am unteren Bildschirmrand.
•Skonto-Rabatt wird für die Offenen Posten automatisch ermittelt und angezeigt, solange der Zeitraum für die Gewährung des Rabatts noch nicht überschritten ist.
•Sie können die Beträge für gezahlt und Skonto direkt eintragen oder Sie nutzen die nebenstehende Taschenrechnerfunktion:
oDer gesamte Ausgleichsbetrag abzüglich des Betrags aus dem Feld Skonto wird eingetragen, wenn Sie das Taschenrechner-Symbol neben dem Feld gezahlt anklicken.
oIst ein Ausgleichsbetrag eingetragen ermittelt die Skonto-Taschenrechner-Funktion den Skontobetrag aus der Differenz zwischen Forderung u. Ausgleichsbetrag.
•Bei Eingabe eines Teilausgleichs (Restforderung > 0) wird der bisherige OP in einen neuen OP mit der Restforderung und in einen bezahlten Posten mit dem Ausgleichsbetrag gesplittet.
Der neue OP erhält dann eine neue Nummer. Im abgebildeten Beispiel lautet die OP Nr. 101-000000001-1. Wenn ein Teilausgleich erfolgt wird die Zahl hinter dem hinteren Bindestrich um 1 erhöht (101-000000001-2) und erscheint dann als neuer offener Poste in der Tabelle.
•Zahlungsart: Ist ein Pflichtfeld. Sie können auswählen zwischen
oBar/Karte: Nach klicken auf OK erscheint der Barzahlungsdialog. Zudem wird ein Eintrag im Kassenbuch generiert.
oÜberweisung
oForderungsausfall (z.B. bei einer begründeten Kürzung einer Rechnung der Versicherung)
oLastschrift
oRabatt
oPayPal
oNachnahme
oGutschein
Der Barausgleich (Zahlungsart Bar/Karte)lässt sich nur am Kassen-PC durchführen, der aufgrund der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) durch eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesichert ist. |
•Zahlungsdatum: Ist ein Pflichtfeld.
•Die Bemerkung sind optional. Sinnvoll, wenn Sie z.B. die Zahlungsart Forderungsausfall verwenden, um zu erklären, warum der Betrag ausbleibt.
Der Ausgleich eines Offenen Postens ist auch aus der Vorgangsbearbeitung heraus möglich. Wählen Sie innerhalb des Vorgangs die Belegbearbeitung und klicken Sie dann auf die Lasche Offene Posten. |